요새 연일 야근에 일이 많아 트레이딩에 집중하기가 영 힘든.. 이제야 겨우 시간을 내어 시장을 좀 정리해 봅니다.
금일 시장의 단연 주도 섹터는 광통신(소재/장비), 우주항공, 2차전지, 그리고 건설이었습니다.
눈에 띄는 폭발적인 상승세를 보여주었는데요, 각 섹터별 주요 종목과 핵심적인 내용을 간략히 짚어보고 가겠습니다.
1. 광통신 소재/장비
그야말로 ‘광(光)’자만 묻으면 오르는 기현상이 벌어지고 있습니다.
- 주요 종목: 대한광통신, 성호전자, 빛과전자, 광전자, 중앙첨단소재, 자람테크놀로지, 우리로, 우리넷, RFHIC, RF머티리얼즈, 쏘닉스, 기가레인, 한국첨단소재 등
2. 우주항공 (스페이스X 관련)
- 주요 종목: 미래에셋증권, 미래에셋벤처투자, 아주IB투자, 세아베스틸지주, 켄코아에어로스페이스, 센서뷰, 나노팀, 스피어, 에이치브이엠, 인텔리안테크
3. 건설
한동안 원전 건설 이슈로 크게 올랐는데, 이제 중동 재건 테마까지 더해졌네요.
- 주요 종목: 현대건설, 대우건설, DL이엔씨, 삼성E&A
4. 2차전지
오늘 시장 단연 엘엔에프 눈에 띄네요. 눈 여겨 볼만한 리포트가 있어 내용 요약해 봅니다
- 로봇용 배터리 시장 선점
오늘 엘앤에프의 상승은 단순한 반등이 아니라, 주총에서 보여준 ‘로봇’이라는 새로운 성장 동력과 ‘수익성 중심의 체질 개선’에 시장이 반응한 것으로 보입니다. 특히 직접 로봇 시장의 필수재로서 양극재를 언급하며 ‘로봇 프리미엄’의 근거를 명확히 제시한 점이 인상적이네요. - 테슬라 서플라이체인 및 4680 배터리
최근 4680 배터리 관련 공급 계약 조정 이슈가 있었으나, 이번 주총을 통해 차세대 배터리 폼팩터에 최적화된 고부가가치 제품 공급 역량을 재확인했습니다. - 단순 양적 팽창보다 테슬라 등 핵심 고객사와의 밀착 대응을 통해 질적 성장을 꾀하겠다는 의지로 보입니다.
[핵심 요약] 엔비디아 젠슨 황의 입이 불러온 ‘광(光)기’
엔비디아 CEO 젠슨 황이 언급한 차세대 기술 투자 방향은 시장에 엄청난 파장을 몰고 왔습니다. 핵심은 데이터 처리 속도를 획기적으로 높이는 ‘광(光)’ 기술입니다. 인공지능(AI) 시대, 데이터 폭증에 대응하기 위해 광통신 장비 및 인프라 구축의 중요성이 부각되면서 관련 섹터 전반에 폭발적인 매수세가 유입되었습니다. 이는 단순한 기술 트렌드를 넘어, AI 생태계 구축을 위한 필수적인 투자로 인식되며 시장의 ‘광기’를 불러일으킨 근본적인 원인이 되었습니다.
핵심기술요약 : 실리콘 포토닉스
“전기 신호(전자) 대신 빛(광자)을 이용해 데이터를 주고받는 차세대 반도체 기술”
“반도체 칩 안의 고속도로를 구리 도로에서 ‘빛의 터널’로 바꾸는 작업”이라고 이해하시면 됩니다.
휴, 올라가는 거 보면 정말 어질어질합니다.
광통신과 우주항공 섹터가 겹치는 회사들도 눈에 띄는데, 이런 종목들이 더 강한 흐름을 보여주네요. RFHIC, ,RF머트리얼즈, RF시스템즈 등이 대표적입니다. 하지만 이미 많이 오른 상태이므로, 지금 시점에서의 매수 추천은 절대 아닙니다.
제가 이렇게 종목들을 쭉 나열한 이유는, 다음에 또 다른 테마 장세가 찾아왔을 때 강한 테마를 구별하는 방법을 설명해 드리기 위해서입니다.
💡 진짜 강한 테마 섹터 구별법
테마주가 오를 때, 그것이 정말 시장을 주도하는 강한 섹터인지 판단하는 기준은 명확합니다.
- 동반 상승: 해당 섹터 내에서 동시에 상한가에 육박하는 강한 종목들이 여러 개 함께 터져 나올 때입니다. 섹터 전체에 훈풍이 불어야 진짜입니다.
- 진입 타점: 트레이딩 시 가장 좋은 진입 타점은, 이러한 동반 상승이 일어나는 첫날의 종가입니다.
- 대장주 공략: 동반 상승하는 종목들 중에서 가장 거래대금이 많은 종목이 바로 대장주입니다.
반대로, 섹터 내 종목 중 일부만 강하고 나머지는 지지부진하다면, 아무리 뉴스 내용이 좋아 보여도 따라붙지 않는 것이 경험상 좋았습니다.
개인적인 반성. 어제 쏘닉스가 지겨워서 매도했는데, 오늘 바로 상한가를 가버리네요. 역시 제가 파는 날이 사는 날인가 봅니다. ㅜㅜ 거북이 투자가 인내심이 이렇게 없어서야..벌써 몇 번째인지 모르겠네요. 오늘도 깊이 반성합니다.
마무리하며, 트레이딩 투자 팁
- 미국 시장 대장주: 광통신 분야 미국 시장 대장주는 코닝(Corning), 루멘텀 홀딩스 정도 이외 코히어러트, 아리스타 네트웍스, 루멘 테크놀로지스(Lumen Technologies)입니다. 단기 트레이딩 시 이들 종목의 방향성을 참고하시면 도움이 될 것입니다.
거북이 투자의 기본 방향성은 장기 투자입니다. 단기 트레이딩의 순간적인 대응이 어렵다면, 무리해서 손대지 마시고 공부만 하시는 것을 추천합니다. 시장 흐름을 보면서 테마주 장세의 특징을 파악해 두셨다가, 다음 테마가 왔을 때 위에서 언급한 방법대로 작은 자금으로 연습해 보시길 바랍니다.
변동성이 크기 때문에 상승 초기에 탑승하지 못했다면, 억지로 따라붙지 마시고 관망하는 자세가 필요합니다.
전체 증시는 당분간 박스권 흐름을 예상합니다. 트레이딩을 하신다면 하락하는날(공포에) 매수, 상승하는 날 매도하여 현금을 챙기시고, 방망이를 짧게 잡고 대응하시길 바랍니다.
항상 성공 투자를 기원합니다. 저는 이만 잠자리로 들겠습니다.