변동성 장세 대응 전략: 트레이딩 수익을 장기 자산으로 전환하는 구조
중동발 변동성 장세 속에서 단기 트레이딩 수익을 장기 배당주로 리밸런싱한 기록입니다. 시장의 공포를 이겨내고 원칙을 지킨 대응 과정을 공유하며 함께 견뎌낸 투자자 …
AI 이후 SaaS는 왜 흔들릴까? 돈의 흐름으로 보는 시장 구조 변화
엔트로픽 미토스 출시 이후 AI 시장 구조 변화와 SaaS 재평가 흐름을 정리했습니다. 사모펀드, 보안 산업까지 이어지는 돈의 이동과 투자 전략을 한 번에 확인해 …
유가와 금리의 역습, 미국이 처한 ‘시간 싸움’
유가 급등이 CPI와 금리 인상 압박으로 이어지는 연쇄 반응 속에, 미국의 정책적 고민이 깊어지고 있습니다. 변동성 장세가 이어지고 있지만 반도체 등 주도주의 본 …
중동 긴장 고조와 미국 경제의 견고한 흐름
미-이란 협상 결렬로 중동 긴장이 다시 고조되는 가운데, 달러 패권에 대한 도전(수에즈 모멘트)이 계속되고 있습니다. CPI 등 물가 지표의 우려에도 견고한 카드 …
유동성(M2·CPI·금리·RRP) 완벽 가이드: 시장이 오르고 내리는 진짜 이유
CPI, 점도표보다 중요한 시장의 ‘진짜 체력’은 무엇일까요? 2023년 은행 위기 당시 연준의 대응 사례를 통해 역레포(RRP)의 원리와 유동성 시스템을 학습합 …
AI 반도체 구조 완전 이해: HBM·NAND·광통신 핵심 정리
AI 시대 핵심 반도체인 HBM, NAND, 광통신 구조를 쉽게 정리했습니다. 메모리 반도체와 AI 데이터센터가 왜 함께 성장하는지 투자 관점에서 설명합니다.
주도주를 못 타는 이유: 계좌가 무너지는 진짜 패턴
중소형 테마주로 잘 벌다가 왜 한순간에 무너질까? 지수가 대형주 중심으로 재편될 때 소외되지 않는 법, 그리고 ‘주도주’를 포트폴리오의 중심에 두어야 하는 실전 …
시장 국면별 투자법: 주도주·유동성·PDR/PEG로 지금 위치 판단하기
시장의 상승, 하락, 박스권에 따라 수익을 내는 공식은 전 세계 공통입니다. 대형주 부터 테마주 까지, 그리고 유동성에 따른 PDR·PEG 활용법을 통해 글로벌 …
AI 인프라 시대: 낸드 쇼티지와 삼성전자·SK하이닉스 전략 (미국→한국 흐름 분석)
샌디스크의 목표가 상향이 시사하는 낸드 업황의 부활! 칩과 전력의 병목 현상이 소프트웨어 대신 하드웨어 인프라 시대를 열고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스가 주 …
코스피 7000 가능할까? 조건·시나리오·투자 전략 정리
코스피 7000 가능할까? 반도체 이익 성장, PER 재평가, 외국인 자금 유입까지 시장 상승 조건을 구조적으로 분석합니다. 투자 전략까지 한 번에 정리.